자율주행차 V2X 기술동향 및 전망

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자율주행차 V2X 기술동향 및 전망 - 3(켐트로닉스 주가)

일개미21 2021. 1. 2. 23:59

아래 표는 켐트로닉스의 연간 EPS와 PER입니다.

2020년도 예상 EPS(원) X PER(배) = 921 X 30.02 = 약 27,648원입니다.

현재 켐트로닉스의 주가가가 20년 종가 기준 27,650원입니다.

적정 주가 수준일 걸로 보입니다.

① 2020년도 지배주주순이긱 & 20년 영업이익율기준 : 2020년도 지배주주순이익이 135억 x 4.46(예상 영업이익율) = 602,100,000,000억(예상 시가총액)입니다.

현재 켐트로닉스의 시가총액은 4,108억으로 예상시가총액에 비해서는 32% 할인되어 있으며 주가는 36,435원까지 상승여력이 있다는 얘기입니다.

② 2021년도 지배주주순이긱 & 21년 영업이익율기준 : 2021년도 지배주주순이익이 229억 x 6.1(예상 영업이익율) = 1,396,900,000,000원(예상 시가총액)입니다.

이는 현재 시가총액 4,108억으로 71% 할인되어 있으며 주가는 47169까지 상승 여력이 있다는 예상입니다.

10월 26일 나온 보고서로 좀 된 보고서이지만 본 보고서에서는 TP(목표가)를 25,200원을 제시했으며 그 근거로 2021년 주당순이익 1,682원에 동일한 PER 15배를 적용했다고 했습니다.(아래 보고서 참고)

제가 1번에서 제시했던 방식대로 EPS X PER방법으로 계산을 했습니다.

위 보고서는 좀 된 보고서라서 현재의 에프엔가이드에서 2021년 EPS 1,538원 예상하고 PER 22를 예상해서 이를 적용한다면 33,836원이 나옵니다.

켐트로닉스는 21년이 중요한 한 해가 될 듯합니다. 21년부터 자율주행 사업 C-ITS(국내 능형 교통 시스템)을 정부과제로 수행할 예정이고 한국판 뉴딜의 수혜가 예상되기 때문입니다.

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